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HISTORIA DE LA BOLSA ESPAÑOLA
La Bolsa de Madrid fue creada en 1831, por lo que sus 180 años de historia la convierten en una de las instituciones financieras más antiguas de España.
En 1893 la Reina Regente María Cristina inaugura la nueva sede en el Palacio de la Bolsa de la plaza de la Lealtad, en Madrid.
A lo largo de su dilatada historia, la Bolsa de Madrid ha jugado un papel decisivo en el desarrollo del país, alternando grandes períodos de apogeo industrial y económico con otros de crisis y depresión, pero siempre actuando de fiel barómetro del desarrollo económico de España.
La Bolsa es un mercado y como tal se negocian una serie de productos y supone un punto de encuentro entre las dos figuras más importantes en una economía de mercado: empresas y ahorradores. Las empresas consiguen financiación para sus proyectos mediante la emisión de activos financieros como acciones, bonos, obligaciones, etc., mientras que los ahorradores e inversores, tanto institucionales como particulares, buscan una rentabilidad a su inversión.
La Bolsa viene cumpliendo una función esencial en el desarrollo de la economía, puesto que canaliza el ahorro hacía la inversión productiva y facilita la movilidad de la riqueza. En su condición de mercado secundario, la Bolsa ofrece a los inversores la posibilidad de convertir en dinero sus compras de acciones en el momento que lo deseen. La liquidez es uno de los grandes valores de un mercado que se precie, al permitir que sea perfectamente realizable cualquier posicionamiento en una empresa con independencia del horizonte inversor (corto, largo o medio plazo).
En el Real Decreto por el que se creaba la Bolsa de Madrid se la calificaba de “manantial fecundo y perenne de la prosperidad”, algo que ha cumplido en su larga trayectoria, tanto en las épocas donde el Palacio de la Bolsa era el lugar de encuentro específico para que el ahorro y las empresas jugaran un papel decisivo en el desarrollo del país, como en los últimos tiempos donde las nuevas tecnologías han vaciado el parque del bullicio tradicional, pero el mercado de valores sigue siendo protagonista de primera línea en el papel de fuente de financiación empresarial.
HISTORIA IBEX35
El IBEX 35 es el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española elaborado por Bolsas y Mercados Españoles (BME). Está formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico (SIBE) en las cuatro bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia). Es un índice ponderado porcapitalización bursátil; es decir, al igual que índices como el Dow Jones, no todas las empresas que lo forman tienen el mismo peso.
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-El IBEX 35 se puso en marcha el 14 de enero de 1992, pero existen valores históricos desde el año 1989 gracias a una estimación del índice hecha con posterioridad.
La mayor subida diaria del IBEX 35 se produjo el lunes 10 de mayo de 2010 en la que subió un 14,43% (de 9.065,10 hasta los 10.351,90 puntos). Esta subida se produjo debido a la aprobación del plan de rescate europeo después de la segunda peor semana del índice en su historia (la primera fue en octubre de 2008 que perdió un 21,20% en solo cinco días de cotización).
La mayor caída diaria del IBEX 35 se produjo a raíz de el resultado favorable a la salida de la unión en el referendum sobre la permanencia de el Reino Unido en la Unión Europea4 , el jueves 24 de junio de 2016, con unas pérdidas del 12,35%.
El IBEX 35 cayó durante el año 2008 un 39,4%, la mayor caída anual de su historia.
Desde el análisis técnico se dilucida el precio del índice por los profesionales del sector pudiéndose hacer predicciones sobre su futuro comportamiento sobre la base de gráficos históricos del IBEX 35 y diversas técnicas para la compresión del selectivo siempre sujetas a constante revisión.
BREXIT VS LEHMAN BROTHERS
La quiebra de Lehman Brothers, el 10 de octubre de 2008, y la confirmación del ‘Brexit’, el pasado viernes, son la segunda y primera caída más virulenta en la historia del Ibex 35. Sin embargo, son bastantes las diferencias entre una y otra sesión.
El primer punto diferencial es el precio al que cotizaba y al que cotiza ahora el crudo. Mientras que ahora el barril de petróleo cambia de manos a un precio próximo a los 50 dólares, cuando cayó el gigante norteamericano el crudo cotizaba en el entorno de los 80 dólares, protagonizando la mayor caída del oro negro en veinte años hasta entonces. Este virulento descenso provocó que los títulos más penalizados fueran aquellos más ligados a las materias primas.
Más diferencias. Mientras que aquel fatídico 10 de octubre de 2008 la Bolsa española perdió los 9.000 puntos (8.997), en la de este pasado viernes se han perdido los 8.000 (7.787).
Similitudes
Por desgracia –sobre todo para los más agoreros-, también existen bastantes similitudes entre una y otra sesión. Por ejemplo, los valores que mejor han aguantado la debacle. En la quiebra de Lehman Brothers, Grifols e Inditex son los valores que mejor soportaron la presión vendedora, aunque también cerraron en rojo; en esta ocasión también se han comportado mejor que la media, aunque las caídas han sido también bastante importantes al retroceder un 3,78% Grifols, y un 6,80% en el caso de la textil gallega.
Además, la coincidencia más negativa para el inversor español reside en que en esta ocasión el Ibex ha sido el peor parado de todos los índices europeos, superando con creces la media europea.
Por supuesto, la coincidencia más visible es que en ambos casos los titulares de los medios de comunicación han sido muy similares: “la mayor caída del Ibex en la historia”. Lamentablemente, en esta ocasión el descenso ha sido tres puntos porcentuales más agresivo que hace ya ocho años.
Otra coincidencia, lógica en este caso, es el buen hacer de los llamados sectores refugio, como la deuda alemana o el oro, que han sido los activos, junto a la propia liquidez, donde han huido los inversores de la renta variable.
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FASES DE TRADING
-"No importa para nada si tienes razón o no. Lo que sí importa es cuánto gana cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado". (George Soros)
-"Todos sabemos que los precios suben y bajan, sucedió en el pasado y sucederá en el futuro y eso es todo lo que necesitamos saber. No es aconsejable ser demasiado curioso ante las causas que provocan los movimientos de los precios, ya que te arriesgas a llenar tu cabeza de aspectos irrelevantes. Lo único que debemos hacer es buscar el movimiento e intentar seguir la corriente. No discutas con la tendencia, y sobre todo no trates de luchar contra ella". (Jesse Livermore)
-“Lo que separa al 1% del otro 99% es una cantidad ingente de esfuerzo. Es perseverancia. Te tiene que gustar hacerlo.”(Tom Baldwin)
-"El éxito en el trading se consigue mediante el dominio de tres disciplinas: Sistemas de trading, Psicología y Money management. Si quiere convertirse en un buen trader, profundice en su estudio".
-“Si usted no ejecuta todas las señales del sistema de trading, no espere obtener los resultados del sistema". (P.Kaufman)
-“La forma más rápida de doblar tu dinero es plegar los billetes y metértelos de nuevo en el bolsillo”. (Will Rogers)
-“Los elementos del buen Trading son: (1) Cortar las pérdidas, (2) Cortar las pérdidas y (3) Cortar las pérdidas. Si puede seguir estas tres reglas, entonces tendrá un oportunidad”. (Ed Seykota)
-“Pronto me di cuenta de que los hombres que han tenido éxito – Abogados, Médicos, Científicos – han dedicado años de estudio e investigación en sus respectivos campos, antes de intentar ganar dinero con sus profesiones”. (William Gann)
-“Mucha gente quiere obtener la recompensa que ofrece ser un buen trader, sin estar dispuesto a sufrir el compromiso y dolor que esto supone. Y créame, hay mucho dolor en el proceso". (Bill Lipschutz)
-"Todos sabemos que los precios suben y bajan, sucedió en el pasado y sucederá en el futuro y eso es todo lo que necesitamos saber. No es aconsejable ser demasiado curioso ante las causas que provocan los movimientos de los precios, ya que te arriesgas a llenar tu cabeza de aspectos irrelevantes. Lo único que debemos hacer es buscar el movimiento e intentar seguir la corriente. No discutas con la tendencia, y sobre todo no trates de luchar contra ella". (Jesse Livermore)
-“Haga una lista de todas las cosas que pueden ir mal y determine como va a responder ante estas contingencias. Esta será la clave de su éxito, saber cómo vamos a responder antes lo inesperado.” (Van K. Tharp)
-“Usted tiene que conocer sus debilidades para poder cambiarlas. Escriba un diario de Trading, donde registre las razones por las que ha hecho cada una de sus operaciones. Busque conductas repetitivas de éxito y fracaso". (Alexander Elder)
-"Después de una catastrófica pérdida, siempre intento reducir mis posiciones y simplemente ganar en las siguientes operaciones aunque sea poco dinero, se trata de recuperar mi ritmo y confianza en la operativa". (Marty Schwartz)
-"El operador debe esperar a que llegue el tiempo, es bueno esperar el momento justo, es esencial ser paciente de mente y espíritu". (Goho Sakata)
-"La naturaleza humana hace que los operadores tengan esperanza cuando deberían tener miedo. Cuando tienen pérdidas tienen esperanza y cuando tienen beneficios tienen miedo. El resultado neto son unos pequeños beneficios y unas grandes pérdidas". (Jerry Rafferty)
-"Los enemigos mortales del especulador son: la ignorancia, la codicia, el miedo y la esperanza". (Jesse Lauriston Livermore)
-"Después de practicar la psiquiatría durante muchos años he llegado a la conclusión de que la mayoría de los fracasos en la vida se deben al auto-sabotaje". (Alexander Elder)
-"Un trader debe entrar espontáneamente en la ¨zona. Esto significa creer en un resultado incierto pero con ventaja a su favor". (Mark Douglas)
-"Un plan para cada operación debe contener: (1) Una visión general de lo que está sucediendo. (2) Una operación para beneficiarse del anterior marco. (3) La búsqueda de una buena relación rentabilidad/riesgo. (4) Un método para determinar el fracaso del sistema. y (5) Una forma de salir de la posición si nuestros planes ha fracasado".
-"Probablemente, usted no pueda predecir el futuro, pero puede diseñar un plan para beneficiarse de los sucesos más probables, minimizando los riesgos". (John Sweeny)
-"Tenemos que ser rígidos en nuestras reglas y flexibles en nuestras expectativas". Mark Douglas.-
-"En el trading nos desarrollamos. Toda ganancia es una oportunidad para superar la codicia y el exceso de confianza". Brett N. Steenbarger.
-"Si no es capaz de tomar una pequeña pérdida. Antes o después se enfrentará a la madre de todas las pérdidas". (Ed Seykota)
-"El orgullo de la Opinión es responsable de más personas arruinadas en Wall Street que cualquier otra causa". (CharlesDow)
-“No necesitas saber qué es lo próximo que va a suceder en el mercado para hacer dinero. Cualquier cosa puede ocurrir. Cada momento es único, lo cual significa que cada ventaja y resultado es verdaderamente una experiencia única..”. – Mark Douglas
-"Sólo hay un lado del mercado, y no es el lado alcista ni el lado bajísta, sino el lado correcto". (Jesse Livermore)
-"El optimista es un príncipe aun con dos cuartos en el bolsillo. El pesimista, un mísero aun con un armario lleno de tesoros”. (André Kostolany)
-"Según mi experiencia trabajando con Traders, la mayoría de los errores se cometen tras abrir una posición. La planificación es generalmente buena y el resultado habría sido bueno si se hubiera seguido con precisión. Estos Traders novatos siempre encuentran alguna excusa para salirse antes de las posiciones ganadoras y mantener las posiciones perdedoras hasta el final".(Bo Yoder)
-"¿Y si me arriesgo y pierdo...? ¿Y si te arriesgas y ganas?".
-“El trading requiere que se aprendan el tipo de habilidades que la gente simplemente no está acostumbrada a aprender. Habilidades mentales". (Mark Douglas)
-"La Esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga las torturas de los hombres". (Nietzschee)
-"Puedes ganar muchísimo dinero si aprendes a no perderlo. La obsesión por ganar es el camino perfecto hacia el desastre".(Michael Duvan).
-“Si no te has formado lo suficiente el mercado te quitará el dinero rápidamente". (David S.Nassar)
-"Piensa en cada operación que haces como una mas de las próximas mil operaciones quevas a hacer. Si eres capaz de pensar en términos de las siguientes mil operaciones, el resultado de la operación actual será más fácil de asimilar. ¿A quién le preocupa si la operación actual es ganadora o perdedora?, se trata de una operación más". (Tom Basso)
-"Es muy difícil aprender algo nuevo si se tiene miedo, ya que el miedo es una forma de energía muy debilitante". (Mark Douglas).
-"La clave está en encontrar un sistema de trading que refleje tu personalidad y forma de vida". (David S. Nassar )
-“La suerte no existe; Dios no juega a los dados con el universo”.(Albert Einstein)
-“Ningún hombre ha alcanzado alguna vez la excelencia en cualquier arte o profesión sin haber pasado por el lento y doloroso proceso del estudio y la preparación”. (Mark Douglas).
-"La gente no tiene paciencia en enriquecerse lentamente. En lugar de ello, prefiere arruinarse rápidamente".
-“No he visto mucha correlación entre hacer buen trading y la inteligencia. Algunos traders sobresalientes son bastante inteligentes, pero otros no lo son. Muchas personas sobresalientes por su inteligencia son traders horribles. La inteligencia promedio es suficiente, más allá de este punto, la estructura emocional es más importante”. (Mark Douglas)
-"Una carrera en el trading es una maratón, no un sprint. Los ganadores dosifican el ritmo". (B. Steenbarger).
-"El especulador actúa de manera intelectual, es decir, con reflexión y nunca por impulso emocional". (André Kostolany).
-"Los perdedores evitan el fracaso, y el fracaso convierte a los perdedores en ganadores". (Robert Kiyosaki).
-"Quiero ser capaz de explicar mis errores. Significa que sólo hago las cosas que comprendo completamente". (Warren Buffett).
-“Las reglas de trading nos ayudan a ser constante". (Brett N. Steenbarger).
-"No se preocupe por lo que van a hacer los mercados. Preocúpese sólo por cuál será su respuesta ante el movimiento de los mercados". (Michael Carr)
-"El éxito comienza con el pensamiento, porque, tarde o temprano, el hombre que gana es el que cree que puede hacerlo". (Christian Barnard).
-“No esperes el momento preciso en el que el mercado esté listo para invertir. Empieza ahora. El mejor momento para sembrar un roble fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora".(J.Stowers).
-"Dicen que cuando el alumno esta preparado, aparece el maestro".
-“El precio es lo que pagas y el valor es lo que obtienes".
-“Si quisiera ser un vagabundo, buscaría informació y consejo de los mejores vagabundos que pudiera encontrar. Si quisiera fracasar, buscaría el consejo de aquellos que no han triunfado. Si quisiera tener éxito en todas las cosas, me fijaría en aquellos que han tenido éxito y haría lo mismo que ellos”. (Joseph M. Wave)
CURIOSIDADES SOBRE LA BOLSA
1. La Bolsa de Nueva York es el mayor mercado de valores del mundo en volumen monetario y el primero en número de empresas.
2. Dow Jones. Charles Dow y Edward Jones, periodista del periódico The Wall Street Journal crearon el término Dow Jones (índice bursátil) en 1884.
3. Árbol de Wall Street. El origen de la Bolsa de Comercio de Nueva York se debe a un árbol que había en Wall Street en el que se reunían financieros y especuladores.
4. El 60% de la clase media estadounidense invierte en bolsa pensando en el medio y el largo plazo.
5. Nombres de los índices bursátiles. Nikkei en Japón; Euronext Paris en Francia, también conocido como el CAC 40; Ibex 35 en España y FT100 en Londres.
6. Bolsa de Amberes. Fue en el año 1460 cuando se inició la Bolsa de Amberes (Bélgica). Ámsterdam fue la segunda ciudad en constituirla.
7. Tres Bolsas en Colombia. El país latinoamericano llegó a poseer tres Bolsas diferentes: Bolsa de Bogotá (1928), Bolsa de Medellín (1961) y Bolsa de Occidente (Cali, 1983).
8. Apuesta por las mujeres. La Bolsa de Valores apuesta por las mujeres porque está demostrado estadísticamente que son mejores analizando mercados.
9. Compañía Holandesa de Las Indias Orientales Fue la primera compañía en emitir acciones y bonos. Fue en la Bolsa de Valores de Amsterdam en 1602.
10. La palabra ‘bolsa’ tiene su origen en un edificio que perteneció a una familia noble, de apellido Van Der Buërse, en la ciudad europea de Brujas, de la región de Flandes (actual Bélgica), lugar donde se realizaban encuentros y reuniones de carácter mercantil.
BARÇA Y MADRID EN BOLSA
"Madrid y Barça valdrían en bolsa 2.500 millones de euros"
Real Madrid y Barcelona, pese a no cotizar en bolsa, sí hacen públicas sus cuentas de resultados, a partir de las cuáles se puede estimar cuál sería su capitalización tomando como referencia al tercer club europeo con mayor valor de marca según Forbes: el Manchester United.
El valor en bolsa del conjunto inglés asciende a 2.354 millones de euros y multiplica por 12,8 veces su ebitda, que se situó en 2015 en 186 millones de euros, y por 4,6 sus ingresos, que ascendieron en los 520 millones de euros.
Extrapolando estos múltiplos al Real Madrid y al Barcelona, que cerraron 2015 con unos ingresos de 577 y 560 millones de euros, respectivamente, su valor de mercado ascendería a los 2.596 millones de euros en el caso del club blanco y a los 2.523 millones de euros en el conjunto blaugrana. Con esta capitalización ascenderían al puesto 32 del Ibex 35 por capitalización y superaría a la de otras firmas como Viscofan, cuyo valor de mercado es de 2.293 millones de euros, Indra -1.907 millones- y Técnicas Reunidas -1.797 millones-.
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